Năng lượng
Một dữ liệu đáng suy ngẫm từ năm 2023 cho thấy: hơn 70% nhà giao dịch cá nhân bị thua lỗ khi giao dịch trong ngày. Điều này minh chứng cho việc Day Trading (Giao dịch trong ngày) đầy thách thức như thế nào nếu thiếu kiến thức bài bản.
Giao dịch trong ngày nghĩa là mua và bán cổ phiếu trong cùng một ngày giao dịch. Khác với các nhà đầu tư dài hạn nắm giữ cổ phiếu trong nhiều tháng hoặc nhiều năm, các Day Trader sẽ đóng tất cả các vị thế trước khi thị trường đóng cửa mỗi ngày. Mục tiêu là thu lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ trong phiên.
Mặc dù rủi ro cao, nhưng phần thưởng từ giao dịch trong ngày có thể rất xứng đáng cho những ai dành thời gian học hỏi và thực hành. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn bắt đầu lộ trình này một cách hiệu quả nhất.
Chuẩn bị trước khi bắt đầu
Trước khi bắt đầu, bạn cần thiết lập một nền tảng vững chắc:
Thiết lập tài khoản
Bạn cần tài khoản giao dịch (để mua/bán) và tài khoản ký quỹ. Tại Việt Nam, bạn có thể dễ dàng mở tài khoản online tại các công ty chứng khoán uy tín.
Chọn nhà môi giới:
Hãy tìm các yếu tố quan trọng sau khi lựa chọn nhà môi giới:
- Phí giao dịch thấp (một số nền tảng chỉ thu khoảng 20 Rs mỗi giao dịch)
- Nền tảng giao dịch ổn định, không bị gián đoạn
- Dịch vụ hỗ trợ khách hàng tốt
- Công cụ nghiên cứu hữu ích
Nắm vững quy định:
Hiểu rõ khung giờ giao dịch của thị trường chứng khoán (tại Việt Nam thường từ 9:00 AM đến 2:45 PM)
Công cụ cần thiết:
Hãy đảm bảo bạn có những yếu tố sau:
- Kết nối internet nhanh và ổn định
- Dữ liệu thị trường theo thời gian thực
- Phần mềm biểu đồ tốt để phân tích cổ phiếu
- Nền tảng giao dịch hoạt động mượt mà trên máy tính
Khi có đầy đủ những điều này, bạn sẽ sẵn sàng học cách giao dịch hiệu quả.
Chiến lược Giao dịch cho Người mới bắt đầu
Giao dịch trong ngày (intraday) cung cấp nhiều chiến lược khác nhau, phù hợp với từng điều kiện thị trường và sở thích của nhà đầu tư.
Giao dịch theo động lượng (Momentum Trading)
Giao dịch theo động lượng (momentum trading) tập trung vào các cổ phiếu có biến động giá mạnh.Bạn sẽ theo dõi những cổ phiếu đang tăng hoặc giảm đáng kể và tận dụng xu hướng này để kiếm lợi nhuận.
Bạn có thể sử dụng các công cụ kỹ thuật như RSI (Relative Strength Index) và đường trung bình động (Moving Averages) để đo lường sức mạnh của xu hướng.
Để áp dụng chiến lược giao dịch theo động lượng:
- Tìm các cổ phiếu đang biến động mạnh bằng cách sử dụng bộ lọc cổ phiếu hoặc theo dõi tin tức tài chính
- Xác nhận rằng khối lượng giao dịch cao đang hỗ trợ cho biến động giá
- Vào lệnh khi thấy xu hướng di chuyển rõ ràng theo một hướng
- Đặt điểm thoát lệnh cụ thể bằng mức giá mục tiêu hoặc trailing stop
Giao dịch breakout
Chiến lược này tập trung vào các cổ phiếu phá vỡ những vùng giá quan trọng.Khi giá vượt lên trên vùng kháng cự hoặc phá xuống dưới vùng hỗ trợ, đó là tín hiệu cho một cơ hội giao dịch tiềm năng.
Các bước chính trong giao dịch breakout:
- Nghiên cứu dữ liệu lịch sử để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự
- Theo dõi các chuyển động giá phá vỡ những vùng này
- Vào lệnh theo hướng breakout
- Đặt lệnh stop-loss gần điểm breakout
- Thiết lập mục tiêu lợi nhuận dựa trên biên độ biến động giá của cổ phiếu
Hướng dẫn từng bước về giao dịch intraday
Bắt đầu với giao dịch intraday đòi hỏi một cách tiếp cận có hệ thống để xử lý hiệu quả những phức tạp của thị trường chứng khoán.
Chuẩn bị trước giờ mở cửa (Pre-Market Preparation)
Hãy kiểm tra những yếu tố quan trọng sau trước khi bắt đầu giao dịch:
Xem lại các tin tức tài chính mới nhất và báo cáo lợi nhuận có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.Tập trung vào các cập nhật kinh tế có khả năng tác động đến thị trường.
Quan sát diễn biến của các thị trường quốc tế, vì các sự kiện toàn cầu thường ảnh hưởng đến cổ phiếu trong nước.
Lập danh sách các cổ phiếu cần theo dõi một cách có chọn lọc. Hãy chọn những cổ phiếu:
- Có thanh khoản cao (giao dịch thường xuyên)
- Có biến động giá (volatility)
- Có tiềm năng cho giao dịch trong ngày
Sự chuẩn bị này giúp bạn nhận diện cơ hội giao dịch tốt và hạn chế những bất ngờ trên thị trường.
Xác định cổ phiếu tiềm năng
Hãy tìm những yếu tố quan trọng sau khi lựa chọn cổ phiếu:
Khối lượng giao dịch: Chọn các cổ phiếu được giao dịch thường xuyên.Khối lượng cao thường đồng nghĩa với thanh khoản tốt, giúp bạn:
- Có thể mua và bán nhanh chóng
- Nhận được mức giá tốt hơn
- Tránh bị “kẹt lệnh”
Biến động giá: Tập trung vào những cổ phiếu có sự thay đổi giá rõ ràng trong ngày.Điều này mang lại nhiều cơ hội lợi nhuận hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với rủi ro cao hơn.
Sử dụng biểu đồ và các công cụ như:
- Moving Averages
- RSI
- MACD
Những công cụ này giúp bạn xác định thời điểm phù hợp để mua và bán cổ phiếu.
Xác định điểm vào và điểm thoát lệnh
Hãy lập kế hoạch giao dịch trước khi bắt đầu. Biết rõ khi nào nên mua và bán.
Điểm vào lệnh (Entry Points): Sử dụng biểu đồ và các chỉ báo để tìm thời điểm tốt nhất để mua cổ phiếu.Tìm các tín hiệu rõ ràng cho thấy giá có thể tăng hoặc giảm.
Điểm thoát lệnh (Exit Points): Thiết lập hai mức giá quan trọng trước khi giao dịch:
- Mức stop-loss để giới hạn thua lỗ
- Mức giá mục tiêu để chốt lời
Sử dụng lệnh tự động để bán tại các mức giá này.Điều này giúp loại bỏ cảm xúc trong giao dịch và bảo vệ vốn của bạn.
Lưu ý: Không thay đổi các mức này sau khi đã vào lệnh.
Đặt lệnh và quản lý vị thế
Hãy thực hiện theo các bước cơ bản sau để quản lý giao dịch hiệu quả:
Loại lệnh (Order Types):
- Lệnh thị trường (Market order): Mua hoặc bán ngay theo giá hiện tại
- Lệnh giới hạn (Limit order): Mua hoặc bán tại mức giá bạn đặt trước
Quy mô giao dịch (Trade Size):
Giữ mỗi giao dịch ở mức nhỏ so với tổng vốn của bạn.Điều này giúp hạn chế rủi ro thua lỗ lớn từ một giao dịch duy nhất.
Theo dõi giao dịch (Watch Your Trades):
Luôn theo dõi khi lệnh đang mở. Hãy sẵn sàng:
- Điều chỉnh kế hoạch nếu cần
- Đóng lệnh nếu thị trường thay đổi
- Thoát lệnh nếu mọi thứ không diễn ra như dự tính
Theo dõi và điều chỉnh giao dịch
Hãy theo dõi sát các lệnh đang mở trong suốt ngày:
Cập nhật tin tức thị trường có thể ảnh hưởng đến cổ phiếu của bạn. Những biến động giá nhanh thường xảy ra sau các tin tức quan trọng.
Nếu một giao dịch không diễn ra như kỳ vọng, hãy xem lại phân tích của bạn.Đừng ngại cắt lỗ sớm. Các trader giỏi luôn thích nghi khi thị trường thay đổi.
Đóng vị thế trước khi thị trường đóng cửa
Luôn đóng tất cả các lệnh trước khi kết thúc phiên giao dịch:
Thoát toàn bộ vị thế trước giờ đóng cửa.Điều này giúp bạn tránh rủi ro biến động giá qua đêm.
Sau khi giao dịch, hãy xem lại những gì bạn đã làm trong ngày.Ghi chép lại các lệnh và kết quả.Điều này giúp bạn nhận ra thói quen giao dịch và cải thiện kỹ năng.
Quản lý rủi ro trong giao dịch intraday
Quản lý rủi ro tốt giúp bảo vệ vốn và tăng khả năng thành công trong giao dịch. Dưới đây là những cách quan trọng để kiểm soát rủi ro:
- Stop-Loss Orders: Set a price at which you’ll exit losing trades. For example, if you buy at $50, set your stop-loss at $48 to limit losses to Lệnh Stop-Loss: Thiết lập mức giá để thoát lệnh khi thua lỗ.Ví dụ, nếu bạn mua ở $50, hãy đặt stop-loss ở $48 để giới hạn mức lỗ 4%.
- Quy mô vị thế (Position Sizing): Không nên đặt quá nhiều rủi ro vào một giao dịch.Hãy tuân theo quy tắc 1% — chỉ rủi ro 1% tổng vốn cho mỗi lệnh.Với $10,000, bạn chỉ nên rủi ro $100 cho mỗi giao dịch.
- Sử dụng đòn bẩy (Leverage): Hãy cẩn trọng khi sử dụng tiền vay.Mặc dù có thể gia tăng lợi nhuận, nhưng nó cũng làm tăng rủi ro thua lỗ.Hãy luôn giữ đủ tiền để có thể chịu được các khoản lỗ tiềm năng.
- Kiểm soát cảm xúc (Emotional Control): Tuân thủ kế hoạch giao dịch của bạn.Đừng để nỗi sợ hoặc lòng tham ảnh hưởng đến quyết định.Hãy học hỏi từ cả các lệnh thắng và thua để xây dựng thói quen tốt hơn.
Các nguyên tắc tốt nhất để giao dịch intraday thành công
Để thành công trong giao dịch intraday, không chỉ cần hiểu cách thị trường vận hành mà còn phải duy trì kỷ luật và liên tục cải thiện:
Học hỏi liên tục và phân tích thị trường
Theo dõi các nguồn tin đáng tin cậy để cập nhật thị trường tài chính.Tham gia các khóa học và webinar trực tuyến.Sử dụng các công cụ kỹ thuật như đường trung bình động và chỉ báo khối lượng để tìm cơ hội giao dịch.
Duy trì nhật ký giao dịch
Ghi lại tất cả các giao dịch với chi tiết về điểm vào lệnh, điểm thoát lệnh và lý do thực hiện mỗi giao dịch.Thường xuyên xem lại để nhận diện các mô hình và cải thiện chiến lược.
Bắt đầu nhỏ và mở rộng dần
Bắt đầu với quy mô giao dịch nhỏ để tích lũy kinh nghiệm một cách an toàn.Chỉ tăng khối lượng giao dịch khi bạn đã đạt được sự ổn định về lợi nhuận.Điều này giúp bạn kiểm soát rủi ro và nâng cao kỹ năng.
Giao dịch Intraday cổ phiếu Mỹ từ Việt Nam
Giao dịch cổ phiếu Mỹ từ Việt Nam đòi hỏi bạn phải hiểu rõ các quy định quan trọng và lựa chọn công cụ phù hợp.
Nhưng có một điểm cần lưu ý: quy trình này khác với việc giao dịch trên thị trường Việt Nam. Hãy cùng tìm hiểu những điều bạn cần biết.
Quy định pháp lý: Hiện tại, Việt Nam chưa có cơ chế tương tự như LRS của Ấn Độ để cho phép cá nhân tự do chuyển tiền ra nước ngoài nhằm đầu tư chứng khoán.
Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn có thể tiếp cận thị trường Mỹ thông qua các broker quốc tế hoặc nền tảng đầu tư toàn cầu.
Mọi giao dịch ngoại tệ cần tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bạn nên tìm hiểu kỹ khung pháp lý và các rủi ro liên quan trước khi tham gia.
Nền tảng giao dịch: Hãy chọn một nền tảng uy tín để giao dịch. Dưới đây là một số lựa chọn phổ biến:
- Interactive Brokers: Cung cấp quyền truy cập vào nhiều cổ phiếu và ETF Mỹ với chi phí cạnh tranh
- eToro: Giao diện thân thiện, hỗ trợ copy trading
- Tiger Brokers: Phổ biến tại châu Á, hỗ trợ giao dịch cổ phiếu Mỹ
- TradingView: Công cụ phân tích biểu đồ nâng cao, có thể kết nối với broker
Khi lựa chọn nền tảng, hãy kiểm tra các yếu tố như phí giao dịch, phương thức nạp/rút tiền, chất lượng hỗ trợ và danh sách cổ phiếu. Điều này sẽ giúp bạn có trải nghiệm giao dịch mượt mà hơn.
Giao dịch intraday có phù hợp với người mới không?
Câu trả lời là: còn tùy. Mặc dù giao dịch intraday mang lại cơ hội kiếm lợi nhuận nhanh từ những biến động giá ngắn hạn, nhưng để thành công, bạn cần hai yếu tố quan trọng: kiến thức thị trường vững chắc và kỷ luật trong quyết định.
Thực tế là: không phải ai cũng phù hợp, nhưng nếu có tư duy đúng, bạn hoàn toàn có thể làm được.Bạn cần kỹ năng phân tích tốt để đọc biểu đồ và nhận diện xu hướng.
Bạn cũng cần nghiên cứu kỹ lưỡng và luôn bám sát kế hoạch giao dịch của mình.Hãy tiếp cận với kỳ vọng thực tế — lợi nhuận ổn định cần thời gian, sự luyện tập và quá trình học hỏi liên tục.
Các bước tiếp theo của bạn
Dưới đây là những điều bạn cần biết: Giao dịch intraday đòi hỏi nỗ lực, nhưng bạn hoàn toàn có thể cải thiện cơ hội thành công.Hãy bắt đầu với những bước sau:
- Sử dụng tài khoản demo để luyện tập trước
- Bắt đầu với quy mô nhỏ khi giao dịch bằng tiền thật
- Học cách quản lý rủi ro trước khi tìm kiếm lợi nhuận
- Tiếp tục học hỏi thị trường và nâng cao kỹ năng
Phần lớn trader thua lỗ vì vội vàng khi chưa chuẩn bị kỹ.Hãy đi chậm, nắm vững kiến thức cơ bản và bảo vệ vốn của bạn.Hãy mở tài khoản demo ngay hôm nay và bắt đầu hành trình giao dịch một cách đúng đắn.
Mở tài khoản trực tiếp
Vui lòng nhập một quốc gia hợp lệ
không có kết quả nào được tìm thấy
không có kết quả nào được tìm thấy
Vui lòng nhập email hợp lệ
Vui lòng nhập mã xác minh hợp lệ
1. 8-16 ký tự + số (0-9) 2. sự kết hợp của các chữ cái (A-Z, a-z) 3. các ký tự đặc biệt (ví dụ: !a#S%^&)
Vui lòng nhập đúng định dạng
Vui lòng đánh dấu vào hộp kiểm để tiếp tục
Vui lòng đánh dấu vào hộp kiểm để tiếp tục
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUEImportant Notice for Residents of the United Arab Emirates
In alignment with local regulatory requirements, individuals residing in the United Arab Emirates are requested to proceed via our dedicated regional platform at startrader.ae, which is operated by STARTRADER Global Financial Consultation & Financial Analysis L.L.C.. This entity is licensed by the UAE Capital Market Authority (CMA) under License No. 20200000241, and is authorised to introduce financial services and promote financial products in the UAE.
Please click the "Continue" button below to be redirected.
CONTINUELỗi! Vui lòng thử lại.
